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| HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF 0040S0 편입 종목·수익률·투자방법 총정리 |
피지컬 AI 산업에 투자하고 싶지만 어떤 기업을 골라야 할지 고민되시나요?
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF는 엔비디아·팔란티어·마이크로소프트 등 글로벌 AI 기업에 한 번에 투자할 수 있는 국내 상장 ETF입니다.
다만 이름과 달리 휴머노이드 로봇에만 투자하는 상품은 아닙니다. AI 반도체·클라우드·소프트웨어·로봇·자율주행 등 피지컬 AI 생태계 전체를 담고 있어 투자 전에 실제 포트폴리오를 확인해야 합니다.
- 종목코드: 0040S0
- 운용사: NH-Amundi자산운용
- 투자 대상: 글로벌 피지컬 AI 밸류체인
- 운용 방식: 액티브 ETF
- 표시 총보수: 연 0.60%
- 합성총보수: 연 0.7591%
- 위험등급: 2등급, 높은 위험
- 투자 성향: 3~5년 이상 장기·공격형
피지컬 AI란 무엇인가?
피지컬 AI란 인공지능이 디지털 공간을 넘어 실제 물리적 환경을 인식하고 판단하여 행동하는 기술입니다.
생성형 AI가 글이나 이미지, 영상을 만든다면 피지컬 AI는 센서와 카메라로 주변 환경을 파악하고 로봇이나 자동차 같은 기계를 직접 움직입니다.
- 휴머노이드 로봇
- 산업용·협동 로봇
- 자율주행 자동차
- 물류·배송 로봇
- 로봇 수술 장비
- 스마트팩토리
- 드론과 무인 장비
피지컬 AI가 작동하려면 로봇 제조사뿐 아니라 AI 반도체, 클라우드, 데이터센터, 센서, 통신장비, 보안 소프트웨어와 전력 인프라가 필요합니다.
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF 기본정보
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 |
| 종목코드 | 0040S0 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 상장일 | 2025년 4월 22일 |
| 비교지수 | Solactive Physical AI Index |
| 운용방식 | 액티브 운용 |
| 표시 총보수 | 연 0.60% |
| 합성총보수 | 연 0.7591% |
| 위험등급 | 2등급, 높은 위험 |
※ 비용과 구성 종목은 운용 과정에서 변경될 수 있으므로 매수 전 최신 투자설명서를 확인해야 합니다.
일반 로봇 ETF와 무엇이 다른가?
일반적인 로봇 ETF는 로봇 제조사, 감속기, 모터, 센서 등 로봇 하드웨어 기업에 집중하는 경우가 많습니다.
반면 HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF는 로봇을 움직이게 하는 AI 두뇌와 데이터 인프라까지 투자 범위에 포함합니다.
| 구분 | 일반 로봇 ETF | 글로벌피지컬AI액티브 |
|---|---|---|
| 투자 범위 | 로봇·부품 중심 | AI 생태계 전체 |
| 반도체 | 일부 포함 | 주요 투자 대상 |
| 클라우드·소프트웨어 | 비중 낮음 | 비중 높음 |
| 휴머노이드 집중도 | 상대적으로 높음 | 상대적으로 낮음 |
주요 편입 종목은?
액티브 ETF이기 때문에 펀드매니저가 시장 상황과 기업의 실적 전망에 따라 종목과 비중을 조절합니다.
최근 공개되거나 조회된 주요 투자 기업은 다음과 같습니다.
| 기업 | 피지컬 AI 관련 역할 |
|---|---|
| 팔란티어 | AI 데이터 분석·의사결정 소프트웨어 |
| 마이크로소프트 | 클라우드·기업용 AI 플랫폼 |
| 엔비디아 | AI GPU·로봇 학습 플랫폼 |
| 알파벳 | AI 모델·클라우드·자율주행 |
| 마이크론 | AI 서버용 고성능 메모리 |
| 서비스나우 | 기업 업무 자동화 소프트웨어 |
| 마벨테크놀로지 | 데이터센터·네트워크용 반도체 |
| 이비덴 | 고성능 반도체 패키지 기판 |
이 ETF에는 팔란티어·마이크로소프트·엔비디아 같은 AI 소프트웨어 및 반도체 기업이 상당한 비중으로 포함될 수 있습니다. 따라서 테슬라나 휴머노이드 로봇에 집중 투자하는 순수 로봇 ETF로 보기는 어렵습니다.
액티브 ETF란?
패시브 ETF는 정해진 지수를 거의 그대로 따라가지만 액티브 ETF는 펀드매니저가 시장 상황을 분석해 종목과 비중을 변경합니다.
예를 들어 로봇 기업의 실적 전망이 나빠지면 해당 비중을 줄이고, AI 반도체나 클라우드 기업의 이익 전망이 좋아지면 관련 종목을 추가할 수 있습니다.
- 장점: 빠르게 변하는 AI 산업에 능동적으로 대응할 수 있습니다.
- 단점: 운용자의 판단이 틀리면 비교지수보다 성과가 낮을 수 있습니다.
- 비용: 일반 지수 추종 ETF보다 운용비용이 높은 편입니다.
수익률은 얼마나 될까?
2026년 8월 14일 운용사 공개 기준 6개월 수익률은 약 40.14%였습니다. 시장가격 기준으로 조회된 수익률은 다음과 같습니다.
- 최근 3개월: 약 -4.57%
- 최근 6개월: 약 +38.70%
- 최근 12개월: 약 +87.79%
- 2026년 8월 14일 종가: 25,400원
- 52주 최고가: 32,880원
- 52주 최저가: 12,875원
최근 1년 수익률은 높았지만 최근 3개월 수익률은 마이너스를 기록했습니다. 이는 피지컬 AI ETF가 높은 수익을 기대할 수 있는 만큼 가격 변동도 크다는 의미입니다.
현재 가격이 최고가보다 낮다는 이유만으로 저평가되었다고 판단해서는 안 됩니다. 단기간 급등했던 성장주 ETF는 실적이나 금리 전망이 바뀌면 20~30% 이상 조정될 수 있습니다.
투자 장점 4가지
1. 원화로 글로벌 AI 기업에 투자
해외주식 계좌에서 달러로 환전하지 않아도 국내 증권계좌를 통해 원화로 매수할 수 있습니다.
2. AI 밸류체인 전체에 분산투자
로봇 제조사에만 투자하지 않고 반도체·클라우드·소프트웨어·자율주행 기업을 함께 보유할 수 있습니다.
3. 개별 종목 선정 부담 완화
엔비디아, 팔란티어, 마이크로소프트 등 개별 종목의 적정 매수가격을 판단하기 어렵다면 ETF를 통해 분산할 수 있습니다.
4. ISA·연금계좌 활용 가능
일반계좌뿐 아니라 중개형 ISA, 연금저축 및 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있어 장기투자에 활용할 수 있습니다. 실제 매수 가능 여부와 편입 한도는 이용하는 금융회사에서 확인해야 합니다.
반드시 확인해야 할 위험
1. 높은 가격 변동성
AI 성장주와 기술주 비중이 높기 때문에 금리 상승, 실적 둔화 또는 AI 투자 과열 논란이 발생하면 가격이 크게 하락할 수 있습니다.
2. 환율 변동 위험
국내 거래소에서 원화로 거래하지만 실제 자산은 해외주식입니다. 따라서 원·달러 환율 변동이 수익률에 영향을 미칩니다.
- 해외주식 상승＋달러 강세: 수익률에 유리
- 해외주식 상승＋원화 강세: 주가 상승분 일부 상쇄
- 해외주식 하락＋원화 강세: 손실 확대 가능
3. 운용비용
표시 총보수는 연 0.60%지만 기타비용을 포함한 합성총보수는 연 0.7591%입니다. ETF 내부에서 종목을 자주 교체하면 별도의 증권거래비용도 발생할 수 있습니다.
4. 거래량과 호가 차이
대형 ETF와 비교하면 거래량이 많지 않을 수 있습니다. 매수할 때는 시장가 주문보다 원하는 가격을 지정하는 지정가 주문을 사용하는 것이 안전합니다.
세금은 어떻게 적용될까?
HANARO 글로벌피지컬AI액티브는 국내 거래소에 상장되어 있지만 해외주식에 투자하는 ETF입니다.
- 일반계좌: 매매차익과 분배금에 배당소득세 15.4%가 적용될 수 있습니다.
- 중개형 ISA: 계좌 내 손익통산 후 일정 금액까지 비과세되고 초과분은 저율 분리과세됩니다.
- 연금저축·IRP: 매매 단계의 과세가 이연되고 연금 수령 시 연금소득세가 적용됩니다.
일반계좌의 실제 과세표준은 실제 매매차익과 과표기준가 상승분 등을 기준으로 증권사에서 계산합니다. 개인별 금융소득과 계좌 유형에 따라 세금이 달라질 수 있습니다.
어떤 투자자에게 적합할까?
| 적합한 경우 | 신중해야 하는 경우 |
|---|---|
| 3~5년 이상 장기투자 | 1년 이내 사용할 자금 |
| 글로벌 AI 기업 분산투자 | 원금 변동에 민감한 투자자 |
| 높은 변동성을 감수할 수 있음 | 휴머노이드에만 집중하고 싶은 경우 |
| ISA·연금계좌 장기운용 | 이미 미국 AI ETF 비중이 높은 경우 |
분할매수 방법
최근 1년 동안 큰 폭으로 상승한 ETF이므로 목돈을 한 번에 투자하기보다 6~12개월에 걸쳐 분할매수하는 방법이 적합합니다.
총 500만원을 투자한다고 가정하면 다음과 같이 나눌 수 있습니다.
- 1차 매수: 100만원
- 매월 정기매수: 50만원씩 6회
- 10% 이상 조정 시 추가매수: 100만원
피지컬 AI는 성장 가능성이 높은 만큼 변동성도 큰 테마입니다. 전체 금융자산에서 피지컬 AI ETF 비중은 처음에는 5~10% 이내로 시작하는 것이 비교적 안정적입니다.
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF는 휴머노이드 한 분야에 집중하기보다 글로벌 AI 생태계 전체에 투자하고 싶은 사람에게 적합합니다.
다만 최근 상승률이 높고 운용비용과 변동성도 큰 만큼 핵심 자산보다는 전체 자산의 일부를 투자하는 위성 자산으로 활용하는 것이 바람직합니다.
자주 묻는 질문
Q1. 엔비디아 ETF인가요?
엔비디아를 주요 종목으로 포함할 수 있지만 엔비디아 한 종목에만 투자하는 ETF는 아닙니다. 반도체·클라우드·소프트웨어·로봇 기업에 분산투자합니다.
Q2. 테슬라와 휴머노이드 로봇 비중이 높은가요?
테슬라와 로봇 기업이 포함될 수 있지만 소프트웨어와 AI 인프라 기업 비중도 높습니다. 순수 휴머노이드 ETF와는 투자 구조가 다릅니다.
Q3. 환전해야 매수할 수 있나요?
국내 거래소에 상장된 ETF이므로 국내 증권계좌에서 원화로 매수할 수 있습니다. 다만 ETF 수익률은 원·달러 환율의 영향을 받을 수 있습니다.
Q4. ISA에서 매수할 수 있나요?
중개형 ISA에서 국내 상장 ETF로 매수할 수 있습니다. 일반계좌보다 절세에 유리할 수 있으므로 장기투자라면 ISA 활용을 검토할 수 있습니다.
Q5. 지금 한 번에 매수해도 될까요?
최근 1년 수익률과 변동성이 모두 높았기 때문에 일시 매수보다 6~12개월 분할매수가 상대적으로 안전합니다.
마무리
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF는 엔비디아와 팔란티어 같은 AI 기업부터 반도체·클라우드·자율주행·로봇 관련 기업까지 폭넓게 투자하는 상품입니다.
순수 로봇 ETF보다 투자 범위가 넓어 특정 산업의 위험을 줄일 수 있지만, AI 기술주 전체가 조정받을 때는 함께 하락할 가능성이 큽니다.
매수 전에는 최신 편입 종목, 합성총보수, 환율 노출 및 본인의 기존 보유 종목과의 중복 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
본 글은 2026년 8월 14일 공개된 정보를 기준으로 작성한 일반적인 정보 제공 자료입니다. 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않으며, ETF의 구성 종목과 수익률·보수·순자산은 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 투자 결정과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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